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3月22日最高减产达50%!钢铁板块又要涨?


3月22日,国内商品期货开盘涨跌互现,焦炭期货主力开盘跌超4%,PTA、沥青跌超2%。热卷、螺纹钢涨超2%,动力煤涨超2%。

螺纹钢5分钟k线图

最高减产达50%!钢铁板块又要涨?

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3月19日,河北省唐山市发布钢铁企业执行限产减排新措施,最高减产比例达50%。执行范围是全市全流程钢铁企业,首钢股份公司迁安钢铁公司、首钢京唐钢铁联合有限责任公司除外。据了解到,唐山限产政策持续发力,对供给端将形成较为明显的收缩预期。限产趋严,对原材料将形成利空。

唐山是中国钢铁重镇。此次限产周期长,力度大。当前,钢材成材的降库拐点已经到来,而在供应端增量受限、需求端回升空间较大的情况下,预计后期降库速度将加快,钢材现货价格或继续震荡上行。

《通知》指出,近期生态环境部在唐山市检查发现部分钢铁企业不同程度存在未落实重污染天气应急响应措施问题。为强化钢铁企业监管,加大违法行为的惩戒力度,经市政府研究决定,对未落实应急响应的企业实行限产减排措施。

有业内人士坦言:“预计今年钢铁行业限产将非常严格,目前唐山基本上可以算作碳减排的试点城市了。”在碳中和的大背景下,钢铁行业限产力度持续增强,供应端偏紧的格局已然显现。钢材受益于顺周期需求,叠加铁矿石、焦炭等原材料价格下行,钢铁企业盈利预期向好,钢铁股的投资价值或将凸显。

随着限产措施一再升级,钢坯现货价格也不断创出新高。据数据显示,唐山钢坯周六、周日累计上涨130元/吨至4620元/吨,创下了近13年的新高。

据了解,工信部今年将制定出台更加严格的钢铁行业产能置换实施办法,完善产能信息预警发布机制,实施产能产量双控,组织开展钢铁去产能回头看,逐步研究建立以碳排放、污染物排放、能耗总量等为依据的产量约束机制。

展望后市,钢铁行业存在顺周期需求回升以及二次供给侧改革的预期,企业盈利具备较大弹性。这种预期来自于全球经济复苏带来的钢材表观消费量、钢价回升。同时,在碳中和推进下,国内钢材供给端压缩产量引发的供需格局趋紧,推动企业盈利上行。钢铁股的低估值、高股息率,使得板块投资性价比高。

今日投资日历

17:00 德国3月IFO商业景气指数

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20:30 美国2月个人支出月率

20:30 美国2月批发库存月率初值

22:00 美国3月密歇根大学消费者信心指数终值

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