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印尼禁止煤炭出口会不会导致我国钢材价格上涨?


新年第一天,大宗商品市场传来一个重大消息!


据外媒消息:作为全世界最大动力煤出口国的印度尼西亚政府因担忧国内电力供应不足,宣布于2022年1月起禁止煤炭出口。印尼能源部通知各大港口将所有煤炭储存起来,以保障印尼国内发电厂的煤炭需求。


印尼是我国动力煤第一大进口来源国,占我国进口动力煤总量的75%左右。印尼停止出口对国内煤炭供应,短期影响不能忽视,根据权威机构预测:因印尼1月煤炭出口禁止令,将导致沿海8省电厂库存至少下降至1500-1800万吨水平,基本降低至保供补库前的10月初水平,甚至更低。国内煤炭供应形势紧张局面将再次降临,动力煤价格短期或大幅上涨。


这让我们回想起2021年10月初动力煤飙涨的一幕,国内煤炭价格在突破历年的高点600元/吨之后,国庆节前动力煤主力合约竟然涨至1408元/吨。焦炭、焦煤价格在前期强势上涨后,也屡破历史记录。国庆节后,全国多地因煤价暴涨导致电厂亏本经营,开始拉闸限电。10月19日动力煤上演“最后的疯狂”,主力合约拉升至1982元/吨,直逼2000元/吨大关。动力煤强势上涨,带动了钢铁原料价格上涨,国内大规模限电的预期,更使得钢材期货市场多头有恃无恐,在经过5月份的暴跌过后,10月11日螺纹钢期货价格再次站上5800元。


动力煤价格的暴涨已经严重影响到国计民生,2021年10月下旬政府重拳出击,要求做好煤炭保供稳价工作,严格调控煤炭价格的力度前所未有,并上升到法律层面。动力煤价格从10月19日的1982元/吨跌到11月2日的841元/吨,11个交易日下跌1100多元。动力煤价格大跌,焦煤、焦炭跌势更是惊天动地。与此同时,房产税试点政策的推出,钢材需求进一步萎缩,螺纹钢、热卷和铁矿石跟风大跌。整个黑色系大宗商品价格全线坍塌。


新年伊始,印度尼西亚政府突然宣布停止煤炭出口,会不会导致我国的钢材价格上涨呢?我们认为影响非常有限,原因有如下三个:


一、虽然动力煤价格涨跌会直接影响钢铁生产原料焦炭、焦煤价格走势,但焦炭和焦煤在钢铁生产成本中的占比不高,焦炭占长流程钢的成本比例为25%左右,印尼1月份禁止煤炭出口,我国煤炭价格或将上涨,但对钢材价格走势并不具有决定性因素。


二、我国是全世界最大的煤炭储备和生产国,只要继续坚定不移地做好煤炭保供工作,继续实施严格调控煤炭价格的政策,国内煤炭短缺的现象难以发生。再者,印尼大部分煤矿被地方军阀所控制,军阀也要赚钱,煤矿也要盈利。1月份政府限制出口,预计2月份在诸多压力影响下就会恢复煤炭出口。


三、目前正值国内钢材消费淡季,离春节长假还有20多天,钢厂高炉开工率本身就处于历史低位,对钢铁原料的需求也不是非常急迫,我们认为印尼禁止煤炭出口,短期会导致国内煤炭价格上涨,也会给市场发出钢材生产成本上涨预期信号,但要说拉动淡季的钢材价格上涨,我们认为概率不大。



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